年内已上市企业为46家,募资合计338.35亿元,上周新增2家上市,目前处于发行中的有4家,已同意注册未发行的有39家。
银华美元债精选债券型证券投资基金 (QDII)调整大额申购(含定期定额投资) 业务限额并设置总规模上限的公告 为满足广大投资者的投资需求, 银华基金管理股份有限公司(以下简称“本公司” )决定自 2024 年 (以下简称“本基 金” )的大额申购(含定期定额投资)业务限额。届时起单日每个基金账户累计申购(含定期定额投 资)银华美元债精选债券型证券投资基金(QDII)A 类基金份额、C 类基金份额、D 类基金份额的合计 金额不超过 20 万元,若超过 20 万元,本基金管理人有权部分或全部拒绝银华美元债精选债券型证券 投资基金(QDII)的申购(含定期定额投资)申请。如单日某基金账户单笔申购本基金的金额超过 20 万元, 本基金有权确认该笔申购失败; 如单日某基金账户多笔累计申购本基金的金额超过 20 万元, 本 基金将按申购金额大小排序,逐笔累加至符合不超过 20 万元限额的申请确认成功,其余有权确认失 败。针对单笔申购业务申请,仅有确认和不予确认两种处理方式,不存在对单笔申请的部分确认。 敬请投资者留意。 为更好的维护基金份额持有人的利益,自 2024 年 8 月 22 日起本基金将对基金规模进行控制,具 体方案如下: 本基金将设置可申购规模上限,并采用“按比例确认”的原则对本基金的总规模进行控制。具体 方案如下: 过程中,当日有效申请全部确认后基金资产净值接近或达到 36 亿元的,本基金管理人可根据届时基 金实际情况,基于投资运作与风险控制的需要,调整或暂停本基金申购/大额申购业务并公告,具体 安排以本基金管理人届时发布的相关公告为准。 确认。 若 T 日的申请全部确认后,基金的总规模超过 36 亿元,将对 T 日有效申购申请采用“申购申请 比例确认”的原则给予部分确认,未确认部分的申购款项将依法退还给投资者,由此产生的利息等损 失由投资者自行承担, 请投资者留意资金到账情况。 T 日申购申请确认比例=Max(0,36 亿元-T 日基金资产净值+T 日基金赎回的有效金额(如有))/T 日有效申购申请金额 投资者申购申请确认金额=投资者 T 日提交的有效申购申请金额×T 日申购申请确认比例 注: 确认金额的计算结果截位的方法保留到小数点后两位。 T 日提交的有效申购申请,计算申购费用适用的申购费率为比例确认后的确认金额所对应的申 购费率。该部分申购申请确认金额不受申购最低限额的限制。最终申购申请确认结果以本基金登 记机构计算并确认的结果为准。 投资者可以通过以下途径咨询有关详情: 银华基金管理股份有限公司 客服电话 400-678-3333、010-85186558 网址 www.yhfund.com.cn 风险提示: 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也 不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。 特此公告 银华基金管理股份有限公司